票据管理流程

1. 指定票据领用人：学校各单位（部门）因业务办理需要领用财务票据的，需确定票据领用人。并由财务票据管理人员告知其票据开具的基本要求。票据领用人一经确定，一般不能随意变动。

2. 申请领用：携经单位（部门）领导签字的申请表，至计财部（行政楼121室）领用票据。领用数量一般不超过一个月的用量。

3. 使用票据：票据使用部门应根据申领时确定的收费项目及收费标准，规范填具各个票据项目。

4. 上交款项：票据使用后，收取的款项应及时交财务结算中心入账，款项已入账的票据，需由财务经办人在票据存根上签字确认。

5. 结报票据：票据使用完后，票据领用人凭票据存根联上财务人员确认收款的签字，向票据管理人员结报票据。

6. 票据遗失：用票部门如发生票据丢失、毁损，应及时通过县级以上新闻媒体公告声明作废，同时查明原因，写出书面报告，由财务票据管理人员报财政部门处理。

7. 财政核销票据：已结报的票据存根联，定期上报财政票据管理中心，由其审核后核销。